自6月24日至8月1日恒指上涨6.04%,成立于5月19日的前海开源沪港深汇鑫在上述区间涨幅为1.69%。
日前,前海开源基金发布公告称,旗下正在发行的前海开源沪深港新机遇灵活配置基金延长募集,募集总期限延长至3个月。这是前海开源旗下第二只宣布延长募集的沪港深基金。
此前,《金融投资报》曾发文质疑前海开源在多位基金经理不具备港股投资经验的情况下仍然在9个月内发行7只沪港深基金。至此该公司已有两只沪深港基金延长募集,并有数只基金并未建仓近期表现出色的港股。
两只沪港深基金延长募集
公告显示,前海开源沪港深新机遇灵活配置于5月31日开始募集,原定募集截止日期为7月29日,不过,前海开源决定将该基金募集期延长至8月30日。
这是前海开源发行的第7只沪港深主题基金,同时也是近两个月来第2只延长募集的沪深港基金。去年9月下旬,前海开源旗下***只沪港深基金前海开源沪港深蓝筹开始发行,并于12月成立。至今年5月31日,前海开源沪港深新机遇和前海开源沪港深龙头精选同日发行,该公司沪港深主题基金增至7只。随着今年7月份前海开源中证指数转型为前海开源沪港深农业混合,8只沪港深主题已使前海开源成为拥有这一主题基金最多的公司。
从前海开源此前成立的沪港深主题基金来看,其首募数据只能算刚刚及格。前海开源在一级市场已发行成立的6只沪港深主题基金合计首募规模为15.64亿元,平均每只首募只有2.6亿元,其中首募规模最高的一只为3.05亿元。而根据数据显示,自前海开源发行首只沪港深基金当日起至今年8月2日,全市场沪港深基金平均首募规模为3.75亿元。尽管发行市场欠佳,但明显前海开源的沪港深基金受欢迎程度不及市场平均水平。
此前,《金融投资报》曾于5月末发表《9个月发7只沪港深基金前海开源的一场豪赌?》一文质疑前海开源在大发沪港深系列基金的同时,投资管理人才却不足的问题。目前,前海开源8只沪港深基金由8位基金经理管理,其中3只由拥有港股投资经验的曲扬单独管理,另1只由曲扬与他人共同管理。而另外7位基金经理中,有5位不具备港股或者国际市场投资经验,部分基金经理管理基金的经验更是不足一年。在此背景下,6月中旬以及近期,前海开源沪港深创新成长及沪深港新机遇相继宣布延长募集。
多只沪港深基金错失港股行情
根据基金定期报告来看,《金融投资报》记者的质疑不无道理。在近半年港股连续反弹走出明显好于A股市场行情的情况下,前海开源旗下数位没有港股管理经验的沪港深基金经理并没有布局港股。
数据显示,自2月11日起至8月1日,累计反弹上涨19.32%,同期涨幅仅为6.87%。其中,二季度恒生指数“W形”波动,收益微升0.09%。
根据基金定期报告,曲扬管理的前海开源沪港深蓝筹在二季度末前十大重仓股均为港股,不过,该基金在二季度收益为-1.09%,跑输业绩比较基准收益率0.46%的水平。他管理的另一只基金前海开源沪港深优势精选二季度末配置了部分港股,前十大重仓股中有6只为港股,该基金二季度收益为2.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.32%。
而成立于今年1月的前海开源沪港深智慧生活的季报则显示,该基金并没有持仓港股的迹象。前十大重仓股均为沪深两市个股,且基金经理在季报中只对A股市场进行了分析和展望。这只基金即是由两位没有港股投资经验的基金经理管理的。
此外,尽管前海开源旗下其余沪港深基金并没有公布二季报,不过结合上述情况及变化来看,其它沪港深基金也并没有大举建仓港股。例如,近期恒生指数创下7个月新高,自6月24日至8月1日恒指上涨6.04%,成立于5月19日的前海开源沪港深汇鑫在上述区间涨幅为1.69%。前海开源沪港深创新在上述区间则下跌1.2%。而这些基金的表现欠佳,或也表明与基金经理没有港股投资经验有关。
另外值得一提的是,今年上半年前海开源拿下的冠军,但刚刚进入三季度,前海开源沪港深基金就宣布延长募集,结合其二季度末的规模增量和增幅并不明显可知,投资者对这个“冠军”还是不太买账的。
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