随着的公布，二级股票仓位的情况也“水落石出”。数据显示，二季度二级债基股票仓位在一季度的基础上有所提升，平均仓位接近12%。分析人士指出，今年以来风险事件频发，股票市场也缺乏系统性行情，二级债基整体操作难度加大，自下而上的股票选择以及信用债风险甄别，成为决胜的关键。

　　数据显示，二季度二级债基股票平均仓位为11.94%，较上季度11.73%的持股权重稳中有升。此外，二级债基持股比例分化较大，个别二级债基已经将股票仓位加至20%的上限，而很多基金则没有股票持仓。

　　数据进一步显示，广发聚鑫A、博时信用债券A、新华信用增益A、民生加银增强收益A等债基的股票配置比例都已经超过19%，接近20%的持股上限。而更多的债基持股在5%以下，更有不少债基股票配置比例为零。

　　分析人士指出，由于债券信用风险急剧上升以及股票市场缺乏系统性行情，个股、个债机会、风险的甄别已经取代大类资产配置成为二级债基业绩的关键。

　　数据显示，截至6月30日，排名靠前的二级债基依次为：工银瑞信双利A、新华信用增益C、上投摩根双债增利A、鹏华丰和、招商信用增强、富国稳健增强AB、鹏华信用增利A、银河增利A，上半年复权单位净值增长率分别为4.99%、4.85%、3.83%、3.38%、3.14%、2.72%、2.71%、2.71%。上述业绩绩优基金中，既有通过股票资产抓住结构性行情从而获取超额收益，也有通过深耕债市获得优秀业绩。